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Curso / Tópicos

PREVENÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE FINANCIAMENTO AO TERRORISMO
a) Introdução, Definição e Crimes Antecedentes
b) Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado
c) Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
d) Obrigações das Instituições Financeiras
e) Obrigações dos Funcionários das Instituições Financeiras
f) Papel dos Órgãos Públicos
g) Análise da Lei 9.613/98 e das Normas Infralegais

Matemática Financeira
a) Cálculo de diversos tipos de juros
b) Avaliação de técnicas de sistemas de amortização
c) Análise de investimentos
d) Modelos para determinação de taxas de desconto
e) Valor presente líquido, payback e taxa interna de retorno
f) Cálculos de financiamento, de investimento, de títulos públicos e privados

Finanças Corporativas
a) Teoria do valor
b) Valor do dinheiro no tempo (VP, VF, VPL, IRR)
c) Risco e retorno
d) Mercado eficiente x decisões de investimento
e) Análise da estrutura de capital
f) Política de dividendos
g) Planejamento financeiro
h) Finanças internacionais
Análise de Carteiras de Investimento
a) Retorno esperado, risco total e correlações
b) Técnicas de cálculo da fronteira eficiente
c) Modelos de seleção de carteiras
d) Single index model
e) CAPM e APT
 

 

 

Gestão de Riscos Utilizando Derivativos
a) Gerenciamento de risco das empresas
b) Risco de mercado, de crédito, risco de liquidez, risco operacional
c) Operações de Hedge para Proteção: hedge cambial e hedge de preços
d) Mercado de derivativos: Bolsa (BMF) e Balcão
e) Mercado a termo, precificação e operações de hedge
f) Mercado futuro, precificação e operações de hedge
g) Mercado de opções, precificação e operações de hedge
h) Swaps e
operações de hedge


 

Programação dos Cursos Oferecidos para o Primeiro Semestre de 2008

 

(*) Fazendo a matrícula em qualquer um dos cursos com antecedência de 30 dias desconto de 10%

PREVENÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

Início : Turma de Fevereiro 27/08
        : Turma de Março 05-12-19-26-08
        : Turma de Abril 02-09-16-23-30/08

Horário: 19:00 hs. - 22:00 hs.
Preço: A vista R$ 160,00 ou 3X R$ 60,00

Programa

- Introdução, Definição e Crimes Antecedentes
- Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado
- Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
- Obrigações das Instituições Financeiras
- Obrigações dos Funcionários das Instituições Financeiras
- Papel dos Órgãos Públicos
- Análise da Lei 9.613/98 e das Normas Infralegais

[Inscrição on-line]

 

Gestão de Riscos de Mercado

Início : Turma de Março 18-20-25-27/08
: Turma de Abril 22-24-29-30/08
: Turma de Maio 20-22-27-29/08
: Turma de Junho 17-19-24-26/08

Horário: 19:00 hs. - 22:00 hs.
Preço: A vista R$ 690,00 ou 3X R$250,00

Programa

Revisão de Conceitos de Gestão de Riscos
- Relevância da gestão de riscos
- Tipos de riscos
- Políticas e procedimentos de gestão de riscos
Modelos de Gestão de Riscos
- Value-at-Risk
- Stress testing
- Teoria de valores extremos
Análise de Sensibilidade de Risco
- Segregação de componentes do risco
- Delta VaR, Beta VaR e Component VaR
- Aplicações na gestão de carteiras
Modelos Quantitativos
- Esperança, variância, correlação e intervalo de confiança
- Modelos de volatilidade
- Modelos de interpolação
- Mapeamento de fluxos de caixa
- Simulações
Análise de Adequação dos Modelos
- Avaliação de premissas e deficiências
- Análise de back testing
- Ajustes nos modelos de Value-at-risk
- Ajustes nos procedimentos de back-testing
Revisão de Conceitos de Gestão de Riscos
- Relevância da gestão de riscos
- Tipos de riscos
- Políticas e procedimentos de gestão de riscos
Modelos de Gestão de Riscos
- Value-at-Risk
- Stress testing
- Teoria de valores extremos
Análise de Sensibilidade de Risco
- Segregação de componentes do risco
- Delta VaR, Beta VaR e Component VaR
- Aplicações na gestão de carteiras
Modelos Quantitativos
- Esperança, variância, correlação e intervalo de confiança
- Modelos de volatilidade
- Modelos de interpolação
- Mapeamento de fluxos de caixa
- Simulações
Análise de Adequação dos Modelos
- Avaliação de premissas e deficiências
- Análise de back testing
- Ajustes nos modelos de Value-at-risk
- Ajustes nos procedimentos de back-testing

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Introdução ao Mercado de Derivativos

Início : Turma de Março 18-20-25-27/08
: Turma de Abril 22-24-29-30/08
: Turma de Maio 20-22-27-29/08
: Turma de Junho 17-19-24-26/08

Horário: 19:00 hs. - 22:00 hs.
Preço: A vista R$ 690,00 ou 3X R$250,00



Programa

Conceituação dos Derivativos
- Histórico e desenvolvimento
- Características dos contratos de derivativos
- Regulamentação e tendências
Contratos a Termo e Contratos Futuros
- Definições
- Principais produtos
- Principais operações
- Modelos de precificação de contratos a termo e futuros
- Estudo de casos
Contratos de Swap
- Definições
- Principais produtos
- Principais operações
- Modelos de precificação de swaps
- Estudo de casos
Contratos de Opções
- Definições e tipos de opções
- Principais produtos
- Principais operações
- Estratégias com opções
- Modelos de precificação de opções

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Administração de Riscos Financeiros

Início : Turma de Março 18-20-25-27/08
: Turma de Abril 22-24-29-30/08
: Turma de Maio 20-22-27-29/08
: Turma de Junho 17-19-24-26/08

Horário: 19:00 hs. - 22:00 hs.
Preço: A vista R$ 690,00 ou 3X R$250,00

Programa

Introdução à Gestão de Risco
- Identificação dos riscos empresariais
- Avaliação de riscos financeiros
- Regulamentação
Modelos de Value-at-Risk
- Modelo paramétrico
- Modelo de simulação de Monte Carlo
- Modelo de simulação histórica
Modelo de Value-at-Risk Paramétrico
- Análise de exposição
- Análise de sensibilidade
- Cálculo do Value-at-Risk
Técnicas de Gestão de Riscos
- Determinação da estrutura temporal de taxa de juros
- Marcação a mercado e marcação a modelo
- Metodologias de cálculo da volatilidade
- Análise de cenários
- Análise de stress
- Back testing
Aspectos Organizacionais de Gestão de Riscos
- Estrutura organizacional
- Políticas de gestão de riscos
Tendências em Administração de Riscos
- Regulamentação bancária
- Avanços nos modelos de gestão de riscos
- Sistemas de gestão de riscos

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Compliance

Início : Turma de Março 18-20-25-27/08
: Turma de Abril 22-24-29-30/08
: Turma de Maio 20-22-27-29/08
: Turma de Junho 17-19-24-26/08

Horário: 19:00 hs. - 22:00 hs.
Preço: A vista R$ 690,00 ou 3X R$250,00


Programa

- O conceito de compliance e as organizações modernas
- As normas e regulamentações do poder público e as instituições financeiras
- Conseqüências jurídicas do descumprimento de normas e regulamentações do poder público: o conceito de responsabilidade jurídica no direito brasileiro
- Uma revisão da legislação bancária e de compliance em vigor no Brasil e no mundo
- Lei de reforma bancária (Lei 4595/64)
- Lavagem de dinheiro (Lei 9613/98)
- Inside information
- Contratos e procedimentos bancários e o código de defesa do consumidor
- Resolução 2554 do Banco Central do Brasil
- Acordo da Basiléia
- Outras normas aplicáveis
- Normas e valores éticos da organização e compliance
- A gestão de riscos nas instituições financeiras e o compliance às normas e regulamentações do poder público e aos valores éticos da organização
- O desenho e a implantação de sistemas de controles internos para compliance
- Gestão de compliance nas instituições financeiras

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